序号
内容
金额(万元)
1
总投资
100.00
2
前期费用
26.16
3
流动资金
73.84
3、财务测算：
第一年费用预算
|
类别 |
项目 |
费用（元） |
|
开办费用 |
注册登记费 |
8,000 |
|
办公场地押金 |
9,600 | |
|
装修 |
7,000 | |
|
办公家具 |
10,000 | |
|
办公设备 |
26,000 | |
|
电话安装 |
1,000 | |
|
交通工具 |
200,000 | |
|
小计 |
261,600 | |
|
销售、管理费用 |
工资 |
234,000 |
|
工资附加 |
22，230 | |
|
四金 |
48,420 | |
|
办公场地租金 |
57,600 | |
|
办公费 |
18,000 | |
|
通讯费 |
14,400 | |
|
水电费 |
2,500 | |
|
调研费 |
20,000 | |
|
宣传费(资料、展览、行业会议) |
60,000 | |
|
市场开拓费 |
45,000 | |
|
小计 |
522,150 | |
|
合计 |
779,727 | |
注：①工资：公司（筹）管理人员5人，按上海市企业中高层管理人员中等收入平均计算，基本工资2500元/月，奖金津贴等1400元/月； ②四金：养老金17%、失业金2%，计算基础为基本工资；医疗金8%，计算基础为工资总额；住房公积20元/人.月。
4、三年销售预测:
①销售量预测(万吨)
|
年份 |
矿石 |
粉刷石膏 |
硬石膏普粉 |
硬石膏 超细粉 |
碳酸钙超细粉 (电子级) |
|
第一年 |
5 |
0.2 |
0.5 |
0.1 |
--- |
|
第二年 |
15 |
1 |
2 |
1 |
0.2 |
|
第三年 |
10 |
2 |
5 |
3 |
0.5 |
②销售价格预测(元/吨)
|
年份 |
矿石 |
粉刷石膏 |
硬石膏普粉 |
硬石膏 超细粉 |
碳酸钙超细粉 (电子级) |
|
目前市场价 |
105 |
650 |
240 |
1000~1200 |
9000~10000 |
|
第一年 |
95 |
500 |
200 |
750 |
--- |
|
第二年 |
100 |
| |||
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